Куперс

Бухучет и анализ

1С 8 3 остатки

В нашем мире, редко у которого активно работающего предприятия не образуется группа контрагентов, которые задолжали определенную сумму. Естественным будет вопрос «Как в 1с посмотреть этих должников?». Некоторые бухгалтеры, у которых возникает вопрос о должниках пытаются разыскать в интерфейсе 1С специализированную обработку или отчет для отбора данных по дебиторской задолженности контрагентов. Однако программа 1С, в конфигурации Бухгалтерия, не имеет такого инструмента.

«Что же делать»:- естественно, скажет заинтересованный читатель. Поспешим его успокоить. Конечно, такая многофункциональная учетная программа, как 1С Предприятие имеет в своем составе много различных масштабируемых средств, позволяющих выполнять массу задач. И информация по дебиторской задолженности контрагентов не будет исключением.

Рассмотрение проведем во всем известной конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины.

Для начала обратимся к предметной области. Определим, где же собственно хранится информация о текущей дебиторской задолженности за продукцию (товары, работы, услуги). «Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций» для учета этих средств отводит счет 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками”. Причем, на 361 субсчет служит для расчетов с отечественными покупателями», 362 — «Расчеты с иностранными покупателями», 363 «Расчеты с участниками ПФГ», 364 «Расчеты по гарантийному обеспечению».

По дебету счета 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражается продажная стоимость реализованной продукции, товаров, выполненных работ, предоставленных услуг (в том числе на выполнение бартерных контрактов), которая включает НДС, акцизы и другие налоги, сборы (обязательные платежи), подлежащие перечислению в бюджеты и внебюджетные фонды и включенные в стоимость реализации, по кредиту — сумма платежей, поступивших на счета предприятия в банковских учреждениях, в кассу, и другие виды расчетов. Сальдо счета отражает задолженность покупателей и заказчиков за полученную продукцию (работы, услуги).

Итак, исходя из вышеописанного и процитированного, достаточно определить сальдо нужного нам счет или субсчета в соответствии с контрагентом или в общем по организайии. Сделать это можно как в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» (ОСВ), так и при помощи отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Так, как управление первым отчетом мы рассмотрели в одной из наших предыдущих статей, обратимся к ОСВ по счету.

Для формирования этого отчета откроем пункт главного меню 1С «Отчеты» и выберем одноименный подпункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». В открывшейся ведомости выберем счет 36. Справедливости ради отметим, что также перейти к этой точке в формировании отчета можно выбрав ссылку «ОСВ по счету 36» на закладке «Продажа» панели функций.

Итак, укажем необходимый период, организацию и 36 счет. Если необходимо сделать выборку по расчетам в соответствии с видом контрагентов, то можно указать субсчета счета 36.

Закончив выбор параметров нажмем кнопку «Сформировать отчет». после непродолжительного времени будет выведен перечень контрагентов с группировкой по всем субконто счета.

Вобщем то на этом создание ОСВ по счету 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками”можно считать завершенным. Но мы рассмотрим еще возможности отчета в плане более точного управления, группировки и отбора данных.

Если взглянуть в правый верхний угол формы отчета, можно заметить меню, в котором доступны кнопки «Диаграмма», «Настройка» и «История». По кнопке «История» можно выбрать сохраненные варианты использовавшихся ранее параметров. По кнопке «Диаграмма» будет, после перестройки данных, выведена информация в наглядной форме.

Подробнее остановимся на возможностях, которые становятся доступными по нажатию на кнопку «Настройка». После этого действия откроется дополнительная панель с параметрами «Показатели», «Группировка» и «Отборы».

Например, сформируем наглядный отчет с группировкой только по контрагентам. для этого достаточно снять галочки с двух ненужных субконто счета в панели «Группировка». Оставляем только галочку возле контрагентов. И нажимаем кнопку формирования отчета.

Если у контрагентов в колонке «Тип группировки» выбрать опцию «С группами», будет произведена сортировка данных по группам контрагентов.

В случае, если нам необходима информация по конкретному контрагенту, нужно добавить отбор по контрагенту. Это делается в секции «Отбор».

По кнопке «Печать» сформированную ведомость можно распечатать на принтер.

Вот так формируется отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 36 или по его субсчетам. Основные принципы управления мы рассмотрели, подобным образом манипулирование и группировка производится и по другим параметрам, будь то, например договоры или расчетные документы контрагентов.

Для документального оформления дебиторской задолженности существуют документы «Акт сверки взаиморасчетов» и «Инвентаризация расчетов с контрагентами». Доступ к ним упрощен, эти документы расположены снизу закладки «Продажа», на панели функций.

Заметим, в контексте поднятой темы «Как в 1с посмотреть должников?», что решение другое решение фирмы 1С — «Управление производственным предприятием» (УПП) обладает значительно более широкими возможностями по работе с управлением дебиторской задолженностью.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Опубликовано 05.02.2018 00:24 Administrator Просмотров: 6083

Недавно одна из покупательниц нашего видеокурса попросила рассказать о вводе остатков по складу при начале работы в 1С: Бухгалтерии предприятия 8. Я подумала, что эта тема в начале года может быть актуальна для многих, ведь именно в этот период чаще всего происходят переходы на новые программные продукты. Так и получилась небольшая статья о вводе начальных остатков ТМЦ.

Для ввода остатков по любым счетам переходим на вкладку «Главное» и выбираем пункт «Помощник ввода остатков».

Затем необходимо установить дату ввода начальных остатков – день, предшествующий дате начала ведения учета в программе. Например, если вы начинаете работу в 1С: Бухгалтерии с 1 января 2018 года, то в качестве даты ввода начальных остатков нужно указать 31.12.2017 г.

Находим в табличной части счет, остатки по которому нужно внести, и щелкаем по строке.

Создаем новый документ по интересующему разделу.

Добавляем строки в табличную часть «Материалы на складе» и заполняем все необходимые поля.

Очень важно на данном этапе – корректно настроить работу со справочником «Номенклатура», создать и использовать удобные группы, чтобы справочник имел понятную структуру, и поиск нужной позиции в будущем не занимал много времени.
Заполнить справочник можно до момента ввода начальных остатков, а можно добавлять новые позиции в процессе работы с документом. Подробнее об организации подсистемы учета номенклатуры в 1С: Бухгалтерии мы рассказывали в статье Номенклатура и номенклатурные группы в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 — как использовать правильно?
Также обратите внимание, что при вводе информации в колонке «Стоимость» необходимо указывать общую стоимость номенклатуры, которая числится на остатке, а не цена за единицу.
Колонка «Сумма НУ» отображается в том случае, если ваша организация применяет общую систему налогообложения. Здесь необходимо отразить стоимостную оценку остатка номенклатуры по данным налогового учета. По умолчанию, программа подставляет ту же сумму, что и в колонке «Стоимость».
В том случае, если в организации есть спецодежда в эксплуатации, или материалы, переданные в переработку, отражаем информацию на соответствующих вкладках документа. После заполнения проводим «Ввод начальных остатков».

Формируются движения по счетам, указанным в табличной части документа, в корреспонденции со счетом 000. Этот счет является служебным и используется только для ввода начальных остатков.
Таким же образом создаются документы для ввода информации об остатках товаров и готовой продукции на складе. Только в этом случае используем счета 41 и 43.

Документы заполняются аналогично.

Проводки также формируются в корреспонденции со счетом 000.

Автор статьи: Ольга Шулова

Давайте дружить в Facebook

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

В бухгалтерских подсистемах типовых конфигураций есть всем известный документ «Операция». Бухгалтерам не приходится долго объяснять, как им пользоваться. Все по-бухгалтерски просто и лаконично: счет дебета, счет кредита, субконто, количество, сумма и прочие атрибуты бухгалтерских проводок. Проводки вводятся вручную, поэтому результат абсолютно прозрачен и понятен.
Время от времени возникает необходимость массово ввести большое количество проводок. Ситуации могут быть самыми разными: загрузка остатков или наоборот — списание с учета, исправление ошибок в учете и т. д. И тут уже дело за программистом.
На первый взгляд задача может показаться простой: создать документ, заполнить таблицу проводок данными и провести. Но не тут-то было! Как только дело доходит до «Конфигуратора», начинаются сюрпризы. Оказывается, у документа «Операция» вообще нет таблицы проводок, которую мы видим в пользовательском режиме.
Как же так? А вот так! Документ «Операция» используется в качестве регистратора, а проводки пишутся непосредственно в регистр бухгалтерии.
Решается задача довольно просто. Рассмотрим в качестве примера фрагмент кода обработки загрузки остатков по счету 001 «Арендованные основные средства» из dbf-таблицы.

Код 1C v 8.х
ДокОперация = Документы.ОперацияБух.СоздатьДокумент();
ДокОперация.Дата = ДатаДокумента;
ДокОперация.Организация = Организация;
ДокОперация.Ответственный = Ответственный;
ДокОперация.Содержание = Содержание;
ДокОперация.Комментарий = Комментарий;
ДокОперация.Записать();
ДокОперацияСсылка = ДокОперация.Ссылка;
РегХозрасчетный = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
РегХозрасчетный.Отбор.Регистратор.Значение = ДокОперацияСсылка;
ДБФ.Первая();
Пока Не ДБФ.ВКонце() Цикл
КодКонтрагента = СокрП(ДБФ.CA);
Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(КодКонтрагента);
Если Контрагент.Пустая() Тогда
Сообщить(«Не найден контрагент с кодом » + КодКонтрагента, СтатусСообщения.Внимание);
КонецЕсли;
КодОС = СокрП(ДБФ.OS);
ОсновноеСредство = Справочники.ОсновныеСредства.НайтиПоКоду(КодОС);
Если ОсновноеСредство.Пустая() Тогда
Сообщить(«Не найдено ОС с кодом » + КодОС, СтатусСообщения.Внимание);
КонецЕсли;
РегЗапись = РегХозрасчетный.Добавить();
РегЗапись.Период = ДатаДокумента;

РегЗапись.Регистратор = ДокОперацияСсылка;
РегЗапись.Организация = Организация;
РегЗапись.Содержание = «Корректировка стоимости ОС с 0 стоимостью»;
РегЗапись.СчетДт = Сч001;
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетДт, РегЗапись.СубконтоДт, «Контрагенты», Контрагент);
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетДт, РегЗапись.СубконтоДт, «ОсновныеСредства», ОсновноеСредство);
РегЗапись.Сумма = ДБФ.Sum;
ДБФ.Следующая();
КонецЦикла;
РегХозрасчетный.Записать();
Я полагаю, принцип работы кода понятен из примера. Сначала создаем и записываем документ «Операция». Сам документ не содержит никаких проводок. Затем создаем набор записей регистра бухгалтерии и записываем в него проводки, используя документ «Операция» в качестве регистратора.

1С:Предприятие 8.2 /
Консолидация /
Формирование индивидуальной отчетности

Формирование операнда

Настройка соответствия аналитик

Отбор

Проверка правильности настройки операнда

Заполнение экземпляра отчета

В качестве ВИБ (внешних информационных баз) используются любые ИБ на платформах «1С:Предприятие 8.1», «1С:Предприятие 8.0», «1С:Предприятие 7.7». Возможен импорт из типовых конфигураций, разработанных фирмой 1С, частично измененных типовых конфигураций и самостоятельно разработанных конфигураций. Главное, чтобы для каждой из конфигураций был создан элемент справочника «Типы внешних информационных баз». Для каждого типа ВИБ определяется одна информационная база, структура метаданных которой будет использоваться при формировании правил обработки. В то же время одному типу ВИБ может быть поставлено в соответствие любое количество информационных баз с одинаковой структурой метаданных.

Для правила обработки выбирается один тип ВИБ, т.е. для каждого типа ВИБ должно быть разработано свое правило обработки. Если правила обработки схожи для разных типов ВИБ, их можно создавать копированием.

В данной статье рассматривается использование операндов, источниками данных для которых служат регистры бухгалтерии и регистры накопления ВИБ. Кроме того, возможно формирование операндов, источниками которых являются произвольные запросы к ВИБ, позволяющие получить из ВИБ практически любые данные.

Формирование операнда

Новый операнд, включаемый в формулу расчета показателя, нужно добавить в таблицу «Операнды формулы». Для операнда определяется способ получения (источник данных): регистр накопления или регистр бухгалтерии ВИБ. Для источника данных — регистра бухгалтерии определяется сам регистр, счет и вид итога (сальдо или оборот; дебетовый, кредитовый или суммарный). Для вида итога «оборот» возможно также указание корреспондирующего счета: в таком случае будут отбираться только дебетовые обороты по счету в корреспонденции с корр. счетом, т.е. проводки вида Дт <счет> Кт <корреспондирующий счет>.

Для источника данных — регистра накопления определяется сам регистр, его ресурс и вид итога.

Настройка соответствия аналитик

Цель настройки соответствия аналитик — определить для каждого реквизита и каждого аналитического признака заполняемого отчета соответствующее ему измерение или субконто регистра ВИБ. Настройка соответствия необходима для:

  • корректного отбора данных ВИБ по реквизитам и аналитикам отчета;
  • корректного раскрытия раскрываемых показателей (аналогично операндам — показателям отчетов текущей ИБ).

ПРИМЕР: Во внешней ИБ (конфигурация » Бухгалтерия предприятия «) учет ведется от имени нескольких организаций. При заполнении экземпляров отчетов по каждой из организаций нужно получить остатки и обороты именно по этой организации. Для этого необходимо установить соответствие между справочником «Организационные единицы» консолидации, один из элементов которого указывается как реквизит экземпляра отчета, и справочником «Организации» ВИБ, элементы которого служат разделителем по плану счетов .

Настройка соответствия аналитик производится в два этапа: сначала определяются пары соответствующих друг другу аналитик консолидации и аналитик ВИБ. Под аналитиками консолидации понимаются не только аналитические признаки, определенные для отчета или входящие в группу раскрытия показателя, но и реквизиты отчета. Под аналитиками ВИБ понимаются измерения регистра — источника данных; для регистра бухгалтерии аналитиками являются также субконто счета и корреспондирующего счета (если корреспондирующий счет определен).

Затем для каждой пары аналитик устанавливается соответствие их реквизитов. Определяются пары реквизитов аналитики консолидации и справочника (аналитики) ВИБ.

ПРИМЕР: Показатель «Списано на затраты по производству продукции » «Отчета о движении ресурсов» кейса МСФО заполняется как оборот между счетами 20 и 10 плана счетов РСБУ. Для расчета значения показателя формируется операнд, источником которого является регистр бухгалтерии » Журнал проводок ( бухгалтерский учет )», обороты счетов 20 и 10. Аналитике консолидации «Организационная единица» ставится в соответствие измерение регистра бухгалтерии «Организация». Для этого измерение регистра «Организация» «перетаскивается» в левую часть формы .

После перетаскивания аналитика ВИБ появляется в левой части формы, в одной строке с соответствующей ей аналитикой консолидации. В правой части формы она также остается, однако выделена серым цветом: это значит, что она уже сопоставлена аналитике консолидации.

Автоматически открывается окно настройки соответствия реквизитов. Для установки соответствия также нужно поставить в одну строку реквизит консолидации и реквизит ВИБ. Однако достигается соответствие не перетаскиванием, а выбором реквизита ВИБ, соответствующего реквизиту консолидации:

Настройка соответствия аналитик завершается установкой флага «Проверено». Непроверенное соответствие не принимается во внимание при заполнении отчетов. С другой стороны, для проверенного соответствия не может быть изменено соответствие реквизитов; для его изменения следует снять флаг «Проверено».

Одно и то же соответствие аналитик может использоваться для заполнения нескольких показателей отчета, а также для заполнения нескольких различных отчетов. Поэтому соответствие аналитик можно предварительно настроить, заполнив справочник «Соответствие внешним ИБ».

Каждый элемент справочника определяет соответствие одной пары аналитик. Аналитика консолидации определяется как объект метаданных текущей ИБ: справочник или вид характеристик (вид субконто). При установке соответствия для реквизитов отчетов (организации, валюты; периода и сценария) рекомендуется указывать в качестве объекта метаданных соответствующий справочник ИБ. При установке соответствия для аналитических признаков отчетов и их показателей рекомендуется указывать в качестве объекта метаданных соответствующий вид субконто. Аналитика ВИБ определяется объектом внешней ИБ: в настоящее время аналитика ВИБ определяется как один из справочников внешней ИБ. После выбора аналитик консолидации и ВИБ устанавливается соответствие их реквизитов.

Если справочник «Соответствие внешним ИБ» заполнен, то при формировании операнда, получаемого из ВИБ, соответствие аналитик устанавливается автоматически. Однако для каждой пары аналитик соответствие нужно проверить и обязательно установить флаг «Проверено».

Отбор

Определяется отбор, который будет накладываться на ВИБ для получения значения показателя. Большинство способов отбора аналогично для операндов — показателей отчетов текущей ИБ и операндов, получаемых из ВИБ. Рассмотрим только те способы отбора, которые имеют особенности для операндов, получаемых из ВИБ.

Отбор по фиксированному значению аналитики (списку фиксированных значений). Фиксированные значения могут выбираться либо из справочника (произвольного классификатора) текущей ИБ, либо непосредственно из справочника ВИБ. Поэтому определение фиксированных значений начинается с выбора справочника. В выпадающем окне «Выберите справочник для синхронизации» нужно либо выбрать справочник текущей ИБ, либо нажать кнопку «Отмена» для перехода в справочник ВИБ. В настоящее время существует ограничение, позволяющее выбирать фиксированные значения только из справочника ВИБ.

ПРИМЕР: Продолжаем настройку операнда для заполнения показателя «Списано на затраты по производству продукции». Отбор затрат, списанных в производство продукции (не услуг), производится по фиксированному списку номенклатурных групп. На закладке «Отбор» для аналитики » Номенклатурные группы » указывается способ отбора «Список фиксированных значений». Для формирования списка в окне «Выберите справочник для синхронизации» нужно нажать кнопку «Отмена». После этого становится возможным внести в список выбранные элементы справочника «Номенклатурные группы».

Кроме отбора по номенклатурной группе, для операнда определяются отборы по организации и периоду (точнее, по датам начала и окончания периода). Для организации назначается способ отбора «Организация отчета»: это значит, что в отбор попадут обороты по счетам той организации, которая будет указана в реквизитах отчета. Для дат начала и конца периода назначаются способы отбора «Дата начала (конца) периода отчета»: это значит, что в отбор попадут обороты за период, равный периоду отчета.

Отбор по реквизитам аналитики применяется только для операндов, получаемых из ВИБ. Фиксированные значения (списки фиксированных значений) определяются не для самой аналитики, а для одного или нескольких ее реквизитов — реквизитов справочника ВИБ. Таким образом, становится возможным отбор не по конкретным значениям аналитики, а по некоторым объединяющим их свойствам.

ПРИМЕР: Показатель » Дебиторская задолженность клиентов на начало периода» бюджета продаж и поступлений ДС торговой компании (сценарий «Факт») заполняется по данным регистра накопления » Взаиморасчеты с контрагентами «. Регистр предназначен для учета взаиморасчетов как с клиентами, так и с поставщиками. Поэтому для получения задолженности клиентов на операнд накладывается отбор по реквизита аналитики «ДоговораКонтрагентов»: по значениям «С покупателем» и «С комиссионером» реквизита «Вид договора». Кроме того, на операнд накладываются «стандартные» отборы по организации и периоду, совпадающими с организацией и периодом отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для массового формирования операндов, источниками которых является регистр бухгалтерии ВИБ, предназначена обработка «ОСВ из ВИБ». Использование обработки рассматривается в статье «ОСВ из ВИБ»

Проверка правильности настройки операнда

Как и для операнда — показателя отчета текущей ИБ, для операнда, получаемого из ВИБ, можно осуществить проверку. Определяются значения для проверки для реквизитов и аналитик отчета, для которых определен отбор вида «Организация отчета», «Валюта отчета» и т.д. Результатом проверки является отчет, содержащий значение операнда, полученное из ВИБ. Для раскрываемого показателя, кроме итогового значения, приводится также таблица раскрытия.

При формировании отчета анализируются данные ИБ, которая указана как ВИБ по умолчанию для типа ВИБ, для которого разрабатывается правило обработки.

ПРИМЕР: Производится проверка настройки операнда для заполнения показателя «Списано на затраты по производству продукции» «Отчета о движении ресурсов» кейса МСФО. Определяются значения для проверки отбора по организации, началу и концу периода — это те организация и период, по которым есть данные в ИБ «Бухгалтерия предприятия», используемой как ВИБ по умолчанию для правила обработки. Определяется организация ВИБ, соответствующая организации для проверки, по правилам, указанным при настройке операнда на закладке «Соответствие аналитик», т.е. по совпадению ИНН. Кроме отбора по организации, при определении суммы оборота между счетами 20 и 10 накладывается отбор по значениям 2-го субконто счета 20, определенный при настройке операнда.

Заполнение экземпляра отчета

При ручном формировании экземпляра отчета его заполнение производится при нажатии кнопки «Заполнить — По правилу обработки». К моменту заполнения значений показателей для экземпляра отчета должны быть определены обязательные реквизиты (организация, валюта, период, сценарий), правило обработки и используемая ВИБ. Причем, если для правило обработки указывался тип ВИБ, то для экземпляра отчета указывается конкретная ВИБ, данные которой будут использоваться при его заполнении.

Чтобы определить, каким образом было получено значение показателя при автоматическом заполнении, можно расшифровать показатель, выбрав в его контекстном меню пункт «Расшифровать». Расшифровка показателя отчета включает формулу расчета, значения и способы получения операндов.

Значения операндов, включенные в таблицу расшифровки, в свою очередь могут быть расшифрованы после двойного клика мышью или нажатия клавиши Enter. Расшифровкой операнда является отчет, включающий значение операнда. Вид отчета зависит от способа получения операнда:

  • операнд, источником которого является регистр накопления ВИБ, расшифровывается «Универсальным отчетом» по этому регистру;
  • отчет, которым расшифровывается операнд, полученный из регистра бухгалтерии ВИБ, пользователь определяет самостоятельно.

Выбор отчетов для расшифровки данных регистра бухгалтерии ВИБ производится при настройке справочника «Типы внешних информационных баз». Определяются 2 отчета: один из них применяется при расшифровке операндов, определенных как остатки по счетам; другой — при расшифровке операндов, определенных как обороты по счетам. Для расшифровки следует выбирать стандартные бухгалтерские отчеты . При этом следует учитывать, что для получения информации по разным регистрам бухгалтерии предназначены разные отчеты: например, существуют отчеты » Анализ счета хозрасчетный» и «Анализ счета налоговый».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх