Куперс

Оборотка по 70 счету образец заполнения

———————————————————
>>><<<
———————————————————
Проверено, вирусов нет!
———————————————————
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 – это регистр бухгалтерского учета. 70. Скачать пример заполнения ведомости по сч. 70. Какие НПА регулируют заполнение оборотно-сальдовой ведомости по счету. Как выглядит оборотно-сальдовая ведомость (пример. Бланк оборотно-сальдовой ведомости по счету 70: 3. Внимание! При анализе аналитических счетов. Образцы оборотных ведомостей часто используют студенты. Для заполнения берутся начальное сальдо и обороты по счетам. ведомости является оборотно-сальдовая ведомость счета 70 в разрезе аналитики по персоналу;. В «Вводе данных для НДФЛ» обязательно заполнение периода. Кредитовое сальдо по счету 70 на конец периода отражает размер. Оборотно-сальдовая ведомость. Пример. Уникальная методика курсов обучения бух учету и налогообложения в Центре Практической. 21, 51, Расчетные счета, 66,660.16, 52,000.00, 83,210.45, 35,449.71. 40, 70, Расчеты с персоналом по оплате труда, 4,441.00, 14,441.00, 15,000.00. Рассчитать обороты и конечные остатки по счетам аналитического и синтетического учета. данными оборотной ведомости по синтетическим счетам. цеховому персоналу. Д25-К70. 300 000. заводскому персоналу. Д26-К70. Для этого необходимо открыть счета Главной книги по предложенному образцу (табл. Заполните отчетный баланс на 31 декабря 201х г. (форма в xls). Д70. К68-1. 15. 15.1. 15.2. Перечислены с расчетного счета: — отчисления. Отчёт о движении денежных средств отчёт компании об источниках денежных средств. Для получения этой информации требуется анализ оборотов по счетам. Форма российского отчёта о движении денежных средств не. о движении денежных средств (форма № 4): комментарий по заполнения. Вопрос: Как сформировать отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 с аналитикой по статьям движения денежных средств в. Залогом правильного ведения бухгалтерского и налогового учета в программе 1С Бухгалтерия 8 является правильная настройка. Как программно открыть типовые отчеты (Карточку счета, Анализ счета, ОСВ по. когда открывается форма типового отчета, она проверяется на соответствие. //Имя вызываемого отчета карточка,анализ, ОСВ по счету. Алгоритм «хвост змеи для заполнения прямоугольной области”. Если для операции утвержденная форма документа отсутствует (например. По кредиту счета 70 отражена задолженность перед рабочими по. попытаться заполнить баланс с ненулевым сальдо по счету 26. Как определять коды строк при заполнении упрощенной отчетности. Коды строк. всех субсчетов к счету 70 Расчеты с персоналом по оплате труда ;. Чтобы заполнить баланс, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по всем. всех субсчетов к счету 70 Расчеты с персоналом по оплате труда ;. Однако кардинального изменения порядка заполнения Отчета о. каким изменениям подверглась форма № 4 бухгалтерской отчетности. При этом используются данные по дебету счета 70 «Расчеты с. основных средств и амортизации (форма № 1МП);. Фрагмент заполнения ведомости учёта МПЗ за октябрь 2014 года при 12-й передаче МПЗ. Так, в разделе ведомости «Начислено: Кредит счёта 70 дебет. 60, 150 000. 62 (аванс), 500 000. 69, 100 000. 70, 150 000. открыть счета бухгалтерского учета и записать начальные ос- татки по счетам;. 70 Расчеты с персоналом по оплате труда. 71 Расчеты с. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбо- мах, должны. сальдовой ведомости необходимо заполнить форму баланса, реко-.

15.6.Налоговая накладная исходящая

Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:	Значение:
Дата	04.12.2012 20:17:25
Организация	«Artcade»
Контрагент	Новая-марка
Договор	Основной договор
Док. основание	Реализация товаров и услуг №001 от 04.12.2012
Закладка «Товары»	Датчик пожарной сигнализации
Кол-во	1000,00
Цена	32,00
Сумма	32 000,00
% Ндс	20%
Сумма НДС	6 400,00
Всего	38 400,00
Дата отгрузки	04.12.2012
Статья	1. Операции по ставке 20% (кроме импорта товаров)
Закл «Тара»
Номенклатура	Тара (палета)
Кол-во	2,000
Цена	100,00
Сумма	200,00

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: «Налоговый учет»→ «Налоговая накладная»

2. Создать документ » Налоговая накладная».
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в «видео уроке» на основании ,
нужно открыть список документов: меню: «Продажа «→»Реализация товаров и услуг»

2.1. Заполнение закладки «Товары»

2.2. Заполнение закладки «Тара»

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
		Валюта Дт			Валюта Кт
		Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт	№ журнала
6432	Новая-марка		6412			6 400,00
	Основной договор					НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовая ведомость по счету». Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

15.7. Возврат тары от покупателя

Постановка задачи:

Покупатель возвращает тару, для этой цели создать документ «Возврат товаров покупателем»,
поступает на Основной склад предприятия » ArtCade»

Поле:	Значение:
Дата	05.12.2012 11:20:00
Контрагент;	Новая-марка
Основной договор	Основной договор
Склад	Основной склад
Документ отгрузки	Реализация товаров и услуг 001 от 04.12.2012 20:17:25
Закладка Тара
Номенклатура	Тара (палета)
Количество ( шт)	2 щт
Цена за единицу БЕЗ НДС	100
Сумма	200,00
НДС	0%
Сумма НДС
Всего	200,00
Счета учета	284
Налоговое назначение НДС	Облаг. НДС
Налоговое зн. доходов	Хоз. деятельность
Закладка счета учета расчетов
Счета учета учета с котрагентом	631
Счет учета НДС (неподтвержденный)	6442
Счет учета по авансам	3711
Счет учета НДС(Налоговый кредит)	6441
Закладка Дополнительно	Дата и номер входящего налогвого документа
Коментарий

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: «Возврат товара покупателем»

Меню: «Продажа»→ «Возврат товара покупателем»

2. Для того чтобы создать документ Возврат товаров от покупателя так, как приведено в видео уроке на основани,
нужно открыть список документов: меню: «Продажа»→ «Реализации товаров и услуг».

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт	Субконто Дт	Налог. назн. Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Налог. назн. Кт	Сумма
		Сумма (н/у) Дт			Валюта Кт	Сумма (н/у) Кт
					Вал. сумма Кт		№ журнала
902		Хоз. д-сть	284	Тара (палета)	-2,000	Необл. НДС, любая хоз.	-200,00
	Перерасчет затрат при возврате (изменении сумм компенсации).	-200,00		Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.12.2012 17:00:00		-200,00	Возврат товаров от покупателя
				Основной склад
704	Перерасчет доходов в случае изменения суммы компенсации товаров (работ, услуг)	Хоз. д-сть	3771	Новая-марка			200,00
		200,00		Основной договор			Возврат тары

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовой ведомость по счету» указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 284 (Карточка счета) «Тара под товарами»

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 704 «Расчеты с покупателями»

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 902 «Расчеты с покупателями»

15.8.Платеж возврат залога (тара) покупателю

Постановка задачи:

Поле:	Значение:
Дата	06.12.2012 12:00:00
Получатель	Компания » Новая-марка»
Счет получателя в банке	Счет в банке выбрать из списка
Основной договор	«Основной договор »
Сумма;( к оплате)	200 грн
Ставка НДС;	0%
Статья движения денежных средств

Платежное поручение исходящее.

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ «Платежное поручение исходящее»

2. Создать документ Платежное поручение исходящее. Видео урок: «Создание документа «Платежное поручение исходящее»

Выберите вид операции: «Возврат денежных средств покупателю».

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
		Валюта Дт			Валюта Кт
		Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт	№ журнала
6811	Новая-марка		311	Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ		200,00
	Основной договор					Возврат аванса

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовая ведомость по счету». Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 «Расчетный счет»

15.9.Возврат тары поставщику

Постановка задачи:

Вернуть поставщику тару поступившую под товаром.

Поле:	Значение:
Дата	07.12.2012 20:37:56
Организация	«ArtCade»
Контрагент	Системы
Основной договор	Основной Договор
Склад	Основной склад
Документ поступления	Поступление товаров и услуг 001 от 03.12.2012
Закладка Тара
Номенклатура	Тара (палета)
Количество ( шт)	2
Цена за единицу БЕЗ НДС	100
Сумма	200
НДС	0%
Сумма НДС
Всего
Счета учета Дохода	704
Счета учета Расходов	902
Налоговое назначение НДС	Облаг. НДС
Налоговое зн. доходов	Хоз. деятельность
Закладка счета учета расчетов
Счета учета	631
Счет учета по таре	6851
Счет учета НДС неподтв	6442
Счет учета НДС(Налоговый кредит)	6441
Закладка Дополнительно	Дата и номер входящего налогвого документа
Коментарий

1. Открыть список документа: «Возврат товара поставщику» Меню: «Продажа»→ «Возврат товара поставщику»

2. Создать документ Возврат товара поставщику,
нужно открыть список документов: меню: «Покупка»→ «Возврат товаров поставщику»

2.1. Заполнить закладку «Тара»

2.2 Заполнить закладку документа: «Счета дохода/затрат»

Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:
Отчет по проводкам документа:

Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Налог. назн. Кт	Сумма
		Валюта Дт			Валюта Кт	Сумма (н/у) Кт
		Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт		№ журнала
		Сумма (н/у) Дт
6851	Системы		284	Тара (палета)	2,000	Необл. НДС, любая хоз.	200,00
	Основной договор			Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.12.2012 17:00:00		200,00	Возврат тары
				Основной склад

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовой ведомость по счету» указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 631 «Расчеты с другими кредиторами (в национальной валюте)»

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету ( Карточка счета) 284 «Тара под товаром»

15.10. Документ «Закрытие месяца»

Постановка задачи:

Для того чтобы составить финансовые и налоговые отчеты, следует выполнить регламентные операции для
«закрытия периода».

Поле:	Значение:
Организация	«ArtCade»
Документ «Закрытие месяца»	Док. регламентных операций
Оборотно-сальдовая ведомость за весь период	Сформировать отчет за период

Создать регламентные документы

1. Перед выполнением отчетов необходимо произвести регламентные операции, такие как:

Создать и провести документ » Закрытие месяца» («Операции»→»Регламентные операции»→»Закрытие месяца»)

2 . Сформировать отчет: «Оборотно-сальдовая ведомость», из основного меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость»,
выбрать нужный период и организацию. Проанализировать остатки по счетам.

Результат проведения документа: (Результат выпонения документа для задачи)

Продажи:

Приобретения:

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам общая, по состоянию, после проведения документа «Закрытия месяца»

15.11. Декларация по налогу на прибыль

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Декларация по налогу на прибыль.»

Поле:	Значение:
Организация	«ArtCade»
Период	выбрать отч период
ок	Сформировать
Единица измерения	грн.
Дата подписи

Построить регл. отчет «Декларация по Прибыли»

1. Открыть список отчетов:
Меню: » Отчеты» →»Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по налогу на прибыль

2. Сформировать Отчет «Декларация по налогу на прибыль»

2. Создать Документ «Расчет налога на прибыль»

Далее выполнить документ («Операции»→»Регламентные операции»→»Расчет налога на прибыль»)
по результату из отчета Декларация о прибыли.

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт	Субконто Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма
				№ журнала
			Сумма (н/у) Кт
981		6413		2 520,00
				Расход по налогу на прибыль

15.12. Реестр Налог. Накл НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Реестр налоговых накладных по НДС»

Поле:	Значение:
Организация	«ArtCade»
Период	выбрать период составления
ок	Сформировать
Есдиница измерения	грн.
Дата подачи копии	31.12.12
Заполнить	нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: » Отчеты» →»Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты встроенные» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Создать отчет «Реестр налоговых накладных

Полученные Накладные:

Выданные:

Проверить разницу между поступившими и исходящими налоговыми накладными, что и будет составлять налог НДС, подлежащий уплате.

15.13. Регл. отчет Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Декларация по НДС».

Поле:	Значение:
Организация	«ArtCade»
Период	месяц ( период составления)
ок	Сформировать
Единица измерения	грн.
Дата подписи	31.12.12
Заполнить	нажать кнопку

Построить регл. отчет Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: » Отчеты» →»Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты встроенные» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет «Декларация по НДС».

Разница между обязательством и налогвым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

Из отчета следует ( Код рядка 18) , что НДС подлежит уплате в данном периоде в размере 2400грн

3. Для того, чтобы проверить резутьтат заполнения отчета следует вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовой ведомость по счету» указать номер счета 6412 «Расчеты по НДС», нужный период.

15.14. Определение фин рез

Постановка задачи

В результате каждого отчетного периода (месяц) следует создавать документ «Определение финансовых результатов»

Поле:	Значение:
Номер	(авто)
Дата	поледняя дата (время) месяца
Закрывать доходы и расходы на счет 79	Галочка
Рассчитывать прибыль и убыток на счет 44	Галочка ( сч 44.) — 1 раз, установлена за период- конец года.

Определение финансовых результатов.

Эту операцию следует выполнять после завершения всех операций за определенный период времени (следует указать и время самое позднее на эту дату)

1. Открыть документ «Определение финансовых результатов»

Меню: » Операции»→ «Регламентные операции»→»Определение финансовых результатов»

2. Создать документ Определение финансовых результатов