Куперс

Бухучет и анализ

Создание платежек в 1С 8 3

Идя в ногу со временем, работодатели все больше уходят от наличных при оплате труда своих работников: очереди в кассу повсеместно уходят в прошлое, а на замену им приходят отчисления на пластиковые карты. В программе 1С:Зарплата и управление персоналом, созданной на платформе «1С:Предприятие», реализована возможность перечисления зарплаты на карты без зарплатного проекта и с его использованием

По факту выплаты формируется платежка на зарплату. В статье мы рассмотрим реализацию всего процесса выплаты в ЗУП, вплоть до этого момента.

Предварительные работы

Работодатели используют зарплатные проекты для сокращения трудозатрат и упрощения работы своих расчетных служб. С банком заключается договор, открываются лицевые счета, на которые одним документом перечисляются выплаты всем работникам, а уже сам банк раскидывает их по счетам.

На стороне работодателя в системе нужно зайти в «Выплаты-Зарплатные проекты» и внести необходимые данные.

Рис.1 Раздел по выплатам

Для ввода нового проекта жмем «Создать».

Рис.2 Начало работы

Подбираем банк и его реквизиты, вносим сведения о банковском договоре и системе расчетов. Если настроен электронный обмен с банком, установите одноименную галочку и укажите его формат.

Рис.3 Заполнение данных

Настройка порядка выплат

Порядок можно задать через вкладку учетной политики (путь «Настройка-Организации-Сведения») или в карточке работника.

В первом случае в УП ищем гиперссылку «Бухучет и выплата зарплаты», где по умолчанию можно выбрать между кассой и картой. Нас интересует второй вариант.

Далее, поскольку компания может заключить несколько договоров с разными банками, указываем основной проект. Отметим, что комплексное внедрение 1С:ЗУП 3.1, которое могут произвести наши специалисты в кратчайшие сроки, подразумевает интеграцию с решениями на платформе «1С:Предприятие» и с банковскими системами еще до начала запуска системы.

Рис.4 Установление порядка

В карточке те же сведения отображаются в разделе «Выплаты, учет зарплаты».

Рис.5 Карточка работника

Для их изменения установите переключатель в нужное положение.

Рис.6 Порядок выплаты в карточке

Лицевой счет можно внести непосредственно в карточке или через «Выплаты-Ввод лицевых счетов».

Рис.7 Документ ввода счетов

Такой способ действий применим и в том случае, если в компании не настроен электронный обмен с банком или у работников открыты счета в сторонних банках, не подписавших с их работодателем проектного договора. Отметим, что наши специалисты настраивают обмен и производят интеграции с 1С:Зарплата и управление персоналом любых систем, в том числе банковских. Преимущества хорошо настроенного обмена трудно переоценить.

Открытие лицевых счетов

При настроенном обмене для открытия ЛС нужно направить в банк заявку. В 1С:ЗУП все документы по этой теме находятся в разделе «Выплаты-Документы обмена с банком», где мы жмем «Создать» и выбираем нужную нам заявку.

Рис.8 Создание заявки

Указываем проект и жмем «Заполнить». Для подбора сотрудников воспользуйтесь кнопкой «+» (Добавить новый элемент) или Ins на клавиатуре. Проверяем корректность и полноту введенных данных по сотрудникам (дату рождения, паспортные данные и другие). Все должно быть внесено, иначе документ не проведется.

Если все хорошо, проведем наш документ и выгрузим файл. Далее загружаем сформированную заявку в банк посредством электронного документооборота.

Рис.9 Формирование заявки

После получения файла-подтверждения от банка, загружаем его в систему в журнале документов обмена с банками.

Рис.10 Загрузка файла-подтверждения

В результате в журнале появится отметка «Подтверждение получено», и данные о ЛС отобразятся в системе.

Рис.11 Отметка о получении

Теперь мы может формировать документы на выплату через банк, реестры и платежки.

Выплата на карточки

Для зачисления на карточки предусмотрены ведомости:

  • В банк – для работы в рамках проекта;
  • На счета – для ведения по счетам персонала вне проекта, т.е. открытых самостоятельно.

В системе предусмотрена выгрузка отдельных документов, а также группировка их в один реестр с дальнейшим формированием платежки.

Рис.12 Выгрузка файла ведомости

Данные банку передаются в виде реестра, в котором указан список работников и их счета.

Рис.13 Реестр перечислений Бесплатная
консультация
эксперта Тамара Баева Консультант 1С Спасибо за Ваше обращение! Специалист 1С свяжется с вами в течение 15 минут.

Процесс формирования платежных поручений

Сформировать и выгрузить платежку можно двумя способами.

Рис.14 Журнал и обработка для обмена банковскими документами

Первый – через журнал «Документы обмена с банками», где мы выделяем группу документов «Ведомость в банк» (для выделения подряд используйте кнопку «Shift», для выборочного – «Ctrl»). Сделав это, жмем «Создать на основании-Платежное поручение».

Рис.15 Создание ПП

Платежка на зарплату сформирована на основании выделенных ведомостей. Проведем документ.

Рис.16 Платежка

Чтобы выгрузить платежку, в том же журнале выделяем ее и жмем «Выгрузить файл». После передачи банку и получения его ответа, загружаем еще и подтверждение.

Рис.17 Выгрузка ПП

Получить бесплатную консультацию по платежным поручениям в 1С:ЗУП!

Второй способ – сформировать документы и выполнить обмен данными с банком в разделе «Обмен с банками по зарплатным проектам». Здесь также можно сгруппировать ведомости, выделив их, и создать платежное поручение.

Рис.18 Формирование платежки

Процесс отправки файла и загрузки подтверждения аналогичен описанному выше – по нажатию «Выгрузить файл-Загрузить подтверждения».

Рис.19 Выгрузка платежного поручения через обмен с банком

Обмен данными осуществляется в формате XML. Открыть и просмотреть файл можно с помощью приложения «Блокнот», щелкнув правой кнопкой мышки на нем и выбрав «Открыть с помощью».

Рис.20 Файл выгрузки зарплаты в банк

Для защиты документов от случайного исправления или повторной отправки, установите флаг в разделе «Настройка-Расчет зарплаты». Эта настройка защитит платежные документы от редактирования и повторной отправки в банк.

Рис.21 Настройка защиты ведомостей от редактирования

В заключении отметим, что работа с выплатами, как правило, настраивается типовыми средствами системы 1С:ЗУП. Но бывают ситуации, которые требуют доработки 1С:ЗУП, например, формирование нестандартных отчетов или корректировки заложенной в системе схемы начисления под имеющиеся на предприятии бизнес-процессы. По вашему запросу наши специалисты быстро доработают конфигурацию, оставив ее в максимально типовом варианте для сохранения поддержки и возможности простого обновления.

Платежное поручение исходящее

Платежное поручение исходящее используется для учета оплаты поставщикам, возврата денежных средств покупателю, перечисления налога, перевода денежных средств на другой счет организации и прочих платежей с расчетного счета. Оно находится в меню «Банк и касса – Платежное поручение исходящее».

Сначала в подменю «Вид платежа» выбирается вид платежа для которого выписывается платежное поручение. Например: оплата поставщику, перечисление налога, перечисление заработной платы, перевод денег на другой счет и т.д.

Далее заполняются все соответствующие реквизиты и, если нужно, распечатывается платежка (кнопка «Печать» внизу формы).

Провести документ можно только после того, как он получит признак Оплачено (соответствующая галочка в документе).

До подтверждения оплаты (получения выписки банка) документ необходимо записать и закрыть.

В поле «Текст назначения платежа» вписываются детали платежа.

Если в банковском счете получателя в поле «Текст для подстановки в платежные документы для особых условий платежа» заранее внести детали платежа, то при выборе этого счета текст назначения платежа в поручении будет заполнен автоматически. Удобно для повторяющихся платежей, например, перечисления налогов, оплаты за сотовую связь и т.п.

При перечислении зарплаты на счет сотрудника (например, пластиковую карточку), выбирается вид платежа «Перечисление заработной платы» и указывается расчетная ведомость в табличной части документа.

ВАЖНО!!! Для правильной работы с документом у контрагента вид договора должен быть «С покупателем» для покупателей и «С поставщиком» для поставщиков. Если же данный контрагент является и поставщиком, и покупателем, необходимо завести два договора.

Платежное поручение входящее

Инструкция пользователя 1С

Документ Платежное поручение в 1С Бухгалтерии 8.2 используется для формирования печатной формы платежного поручения для банка на перечисление безналичных денежных средств и сохранения документа платежного поручения в информационной базе.

Принципиальным отличием документа платежное поручение в 1С 8.2 от предыдущей версии 8.1 является то, что в 1С 8.2 документы «Платежное поручение» и «Платежное требование» не формируют бухгалтерских проводок после проведения этих документов. Основным назначением документа платежные поручения в 1С 8.2 теперь является печать формы платежки для банка или выгрузка платежки во внешнюю программу клиент-банк, если используется какая-либо система электронных платежей ….

Все бухгалтерские проводки в 1С Бухгалтерии 8.2 формируются документом «Банковские выписки» как по поступлениям средств на расчетный счет, так и по списанию.

Чтобы сформировать платежное поручение в 1С Бухгалтерии 8, надо открыть меню Банк – Платежное поручение и добавить новый документ для заполнения.

Заполнение платек не вызывает особых проблем. Теперь даже не запрашивается вид операции платежа, поскольку никаких движений документ формировать не будет.

В форме документа платежки заполняются реквизиты нового документа. По организации выбирается банковский счет, которых у организации может быть много в разных банках и разных валютах.

Далее выбирается получатель из справочника контрагенты и счет получателя, которых так же возможно несколько. Реквизит «договор» стал не обязательным к заполнению в платежном поручении поскольку договор не используется в форме платежки. Но договор лучше заполнять, потому что на основании документа платежное поручение в 1С 8.2 возможно формирование документа банковская выписка с автоматическим заполнением реквизитов, а там уже заполнение поля «договор контрагента» обязательно.

Валюта суммы расчетов определяется валютой расчетного счета организации поля выбора «Банковский счет». Сама платежка 1С валюту операции не выбирает, а автоматически ее получает из реквизитов выбранного расчетного счета.

Флажок документа «оплачено» устанавливается после фактического проведения платежки банком и необходим для подбора оплаченных платежных поручений в документ банковской выписки.

Отдельного внимания заслуживает заполнение платежного поручения на оплату налогов и прочих перечислений в бюджет. Для бюджетных платежей включается флажок «перечисление в бюджет». По кнопке «Заполнить» открывается справочник платежей в бюджет, и при отсутствии необходимого налога добавляем сюда новый вид налогового платежа. Заполненные реквизиты бюджетных платежей можно будет использовать при последующих платежах данного налога, что значительно облегчает последующие оформления налоговых платежей и прочих перечислений в бюджет.

Единственное о чем следует заботиться – так это проверять актуальность КБК бюджетных платежей, поскольку они имеют свойства иногда меняться.

Очевидно, что документы «Платежное поручение входящее» в 1С 8.2 больше не нужны (как это было в 1С 8.1), поскольку проводок платежки не формируют, а заполнение платежного поручения выполняет плательщик средств, а не получатель.

Урок «Заполнение платежного поручения» можно скачать на странице пробных уроков курса 1С, а образец платежки — в экселевском формате — по ссылке после статьи. Образцы платежек содержат вымышленные реквизиты, открытый формат документов позволяет изменить образец под реальные платежи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх