Куперс

Бухучет и анализ

Ввод начальных остатков в 1С

Организация или предприятия, которые приняли решение перейти на автоматизированную систему учета или же сменить программное обеспечение, должны в любом случае произвести ввод начальных остатков в 1С Бухгалтерия 8.3. В данной статье будет предложено наглядное руководство по регистрации остатков ручным способом. Использование предложенной информации позволит провести процедуру максимально легко и правильно.

Что нужно знать о подготовке к ведению первоначальных остатков

Проводим процедуру подготовки программы для ввода остатков в 1С 8.3, для этого следует:

1. Произвести необходимые настройки учета в программе:

  • выбрать учетную политику предприятия;
  • определиться с функциональностью программы. Это даст возможность убрать ненужные функции и оставить только те, которыми бухгалтер будет пользоваться при ведении учета;
  • устанавливаются учетные параметры. Для этого проводится настройка плана счетов, срока оплаты счетов, начисления заработной платы, расчета себестоимости и отпускной цены, т.п.

2. Внести необходимые данные в справочники системы:

  • перенести данные по существующим контрагентам предприятия. Система позволяет это сделать из существующих файлов Excel или XML;
  • занести все данные по номенклатуре и ценам на нее. Система позволяет это сделать из существующих файлов Excel или XML;
  • сформировать информацию о физических лицах предприятия и необоротным активам.

Введение начальных остатков в программу

Водить начальные остатки в систему проще всего, используя помощник ввода начальных остатков. Этот системный обработчик представляет собой своеобразный помощник бухгалтера.

Для вызова помощника необходимо перейти во вкладку Главное меню, в которой выбрать вкладку Начало работы. В ней и будет помощник.

Важно! В открытой вкладке помощника не забыть вести дату ввода остатков. Она должна быть предшественницей даты, когда именно приступите к работе в системе.

Дата ведения остатков будет единой для всех документов, которыми вы будете вводить остатки по всему предприятию. После установки даты ввода изменить дату документов вручную не получится, она уже будет указываться программой по умолчанию. Если возникнет необходимость исправить дату, то нужно будет возвращаться к настройкам помощника и вносить изменения в этом окне. В таком случае дата автоматически измениться во всех документах.

Как только установлена дата, можно приступать к созданию непосредственно самих документов для ввода остатков. Для этого в закладке Счет нажимаем кнопку «Ввести остатки по счету». При этом программа будет автоматически создавать документ по соответствующему разделу учета. Направление учета будет прописываться в названии такого документа в скобках. Предусмотрен второй вариант создания документа для ввода первоначальных остатков. Двойной щелчок левой клавишей мыши по выбранному счету вызывает кнопку по созданию документа. Во всплывшую табличную часть документа необходимо внести все остатки из указанного раздела.

В случае необходимости уже сформированный документ ввода остатков можно просмотреть и редактировать. Для этого необходимо в окне помощника два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на любом счете для открытия формы со списками документов и снять флажок Раздел учета. Таким образом, отключается фильтр, который делит документы по разделам учета, и система создает список всех сформированных документов по заведению в базу данных остатков. Такого же результата можно добиться при помощи оборотно-сальдовой ведомости. Для этого ее необходимо сформировать за год, который указали при введении даты по умолчанию.

Важно! Нулевое сальдо по счету 000 свидетельствует о правильном введении начальных остатков в систему.

При вводе начальных остатков формирование бухгалтерских проводок происходит в корреспонденции со счетом 000 Вспомогательный счет. При этом отражение суммы по данным налогового учета будет происходить только в том случае, если налоговый учет ведется по соответствующему счету. Если нет, то сумма в налоговом учете не отражается, и становятся не активными реквизиты для ее ввода. Указание величины постоянных налоговых разниц необходимо производить. Величину временных налоговых разниц система просчитывает автоматически. Редактировать и отражать в системе постоянные и временные разницы в оценке стоимости необходимо только в том случае, если по соответствующему счету налоговый учет ведется. В ином случае реквизиты для их введения становятся неактивными.

Важно! Проверка корректности введения начальных остатков в систему проводится сопоставлением сальдо по дебиту и кредиту в отчете помощника введения остатков.

Выбор режима введения начальных остатков в программу

Программа 1С Бухгалтерия предоставляет возможность своим пользователям заносить данные в систему по данным бухгалтерского, налогового учета или же по специальным регистрам.

Режим ввода начальных остатков выбирается в документе по введению остатков кнопкой Режим ввода остатков. Для этого устанавливаются все или же только необходимые флажки. Например, необходимо сменить режим налогообложения при введении остатков только по налоговому учету и специальным регистрам. Когда же необходимо будет перейти на раздельный учет по НДС не с начала ведения базы при вводе остатков операция будет производиться только по специальным регистрам, не используя при этом данные бухгалтерского и налогового учета. В случае же занесения остатков в чистую базу данных, необходимо установить все три флажка.

Режим ввода первоначальных остатков устанавливается не в каждом документе. Некоторые документы не предполагают занесение данных в специальные регистры, а некоторые предполагают занесение данных налогового учета в отдельных графах от бухгалтерского учета. Поэтому разработчики создали кнопку смены режима ведения остатков не во всех документах.

Как заводить остатки по счету Основные средства

Приступать к введению остатков по счету Основные средства можно только после установки даты документов (по умолчанию). Далее выбираем счет по учету основных средств – 01 для формирования документа по вводу остатков. В нем следует указать необходимое подразделение организации. После этого в табличную часть документа можно вносить всю информацию об основных средствах.

Добавляя строку в документе, автоматически будет открываться окно, где необходимо засветить необходимое основное средство и заполнить четыре вкладки:

Первая вкладка «Начальные остатки», здесь необходимо отразить первоначальную стоимость основного средства по данным бухгалтерского и налогового учету, внести амортизацию и указать применяемый предприятием метод амортизации.

Вторая вкладка «Бухгалтерский учет», здесь следует указать материально-ответственное лицо за такое средство, срок его полезного использования и модернизацию (в том случае, если она производилась).

Третья вкладка «Налоговый учет». Система автоматически переносит сюда данные из второй вкладки, но если необходимо внести в них изменения, можно сделать соответствующие правки.

Четвертая вкладка «События», здесь следует отразить дату взятия в учет основного средства, указать операцию по взятию в учет и номера и дату первичного документа по отражению данной операции.

После заполнения всех вкладок необходимо нажать кнопку Запись и закрыть. Табличная часть документа рассчитана на внесение неограниченного количества основных средств, относящихся к данному подразделению. После завершения операции по внесению всех основных средств документ следует провести по системе и закрыть.

Как заводить остатки по счету Материалы

В программе для отражения операций по учету материалов предусмотрен счет 10. Данные по этому счету вводятся одним документом, который содержит следующие вкладки:

  • материалы на складе;
  • спецодежда и спецоснастка в эксплуатации;
  • материалы, переданные в переработку.

Соответственно для того, что бы внести данные материалам, необходимо воспользоваться вкладкой Материалы на складе.

Все данные по материалам вносятся аналогично с данными по основным средствам. Так, следует внести данные в столбцы Счет, Номенклатура, Склад (система по умолчанию выставила основной склад), Стоимость. При этом расчет стоимости производится в налоговом учете. Столбец Сумма НУ системой заполняется автоматически и будет соответствовать предыдущему столбцу. Если же сумма по налоговому учету отличается от стоимости, на этом этапе можно внести соответствующие изменения вручную.

По окончанию внесения всех остатков по материалам в таблицу документа необходимо провести документ и закрыть его, нажав при этом на соответствующую кнопку.

Завершение операции по вводу начальных остатков в 1с 8.3

При проведении всех сформированных документов по учету система автоматически присваивает им порядковые номера.

От правильности оформленных документов по всем первоначальным остаткам зависит корректность проведенных системой проводок и соответственно формирование отчетности. Поэтому обязательно после введения всех остатков проверить все ли они были перенесены корректно. Для этого должна быть сформирована оборотно-сальдовая ведомость. При этом остаток по вспомогательному счету 000 должен быть нулевым. Данные будут верными тогда, когда этот счет будет полностью закрыт. В противном случае ввод первоначальных данных в систему был осуществлён не корректно. Необходимо будет найти допущенную ошибку и внести соответствующие изменения.

Самым оптимальным периодом ввода остатков, безусловно, является конец года, потому что после реформации баланса количество счетов БУ, имеющих остатки, как правило, минимально.

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов!

Для ввода начальных остатков в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) предназначена специальная обработка «Помощник ввода начальных остатков». Документы по вводу остатков создаются по разделам ведения учета (в одном документе обычно отражаются остатки по всем счетам соответствующего раздела).

По разделу «Расчеты с покупателями» можно создать один документ с остатками по субсчетам к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Обратите внимание, что ввод остатков по валютным субсчетам к счету 62 возможен при условии, что в информационной базе в справочнике «Валюты» есть элемент с иностранной валютой (только в этом случае в плане счетов и в списке счетов для ввода остатков будут видимы и доступны для выбора субсчета с признаком учета «Вал.»).

Перед вводом остатков проверьте, что установлена дата ввода остатков в одноименной ссылке. Подробнее о «Помощнике ввода остатков», установке даты и принципах ввода остатков .

  1. Раздел: Главное – Помощник ввода остатков.
  2. Выберите в списке счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или любой субсчет к нему (рис. 1).
  3. Кнопка «Ввести остатки по счету». Также можно создать документ по двойному щелчку на выбранном счете левой клавишей мыши и кнопке «Создать».

Рис. 1

  1. По кнопке «Добавить» в новой строке табличной части (рис. 2):
    • в колонке «Счет» выберите субсчет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», по которому вводятся остатки;
    • в колонке «Контрагент» выберите контрагента из справочника «Контрагенты» и договор к нему из справочника «Договоры», при необходимости в соответствующих справочниках добавьте новые элементы;
    • в колонке «Документ расчетов» в открывшейся форме «Выбор документов расчетов с контрагентами» создайте новый вспомогательный документ по кнопке «Новый документ расчетов (ручной учет)» и выберите его (документ не формирует проводок);
    • в соответствующей колонке укажите сумму остатка.
  2. Аналогичным образом по кнопке «Добавить» введите остатки задолженности по остальным субсчетам, поставщикам и договорам (в т.ч. по выданным авансам).
  3. Кнопка «Провести и закрыть».

Рис. 2

Если необходимо открыть для просмотра и редактирования уже созданный документ, то в форме «Помощник ввода начальных остатков» дважды щелкните левой клавишей мыши на любом счете, чтобы открыть форму со списком документов, после чего снимите флажок «Раздел учета». Фильтр по разделам учета будет отключен и сформируется весь список документов «Ввод остатков».

Для ввода начальных остатков в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) предназначена специальная обработка «Помощник ввода начальных остатков». Документы по вводу остатков создаются по разделам ведения учета (в одном документе обычно отражаются остатки по всем счетам соответствующего раздела).

По разделу «Денежные средства» можно создать один документ с остатками по субсчетам к счету 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути», 58 «Финансовые вложения». Обратите внимание, что ввод остатков по валютным счетам возможен при условии, что в информационной базе в справочнике «Валюты» есть элемент с иностранной валютой (только в этом случае в плане счетов и в списке счетов для ввода остатков будут видимы и доступны для выбора субсчета с признаком учета «Вал.»).

Перед вводом остатков проверьте, что установлена дата ввода остатков в одноименной ссылке. Подробнее о «Помощнике ввода остатков», установке даты и принципах ввода остатков читайте .

  1. Раздел: Главное – Помощник ввода остатков.
  2. Выберите в списке любой счет из раздела «Денежные средства» или любой субсчет к нему (рис. 1).
  3. Кнопка «Ввести остатки по счету». Также можно создать документ по двойному щелчку на выбранном счете левой клавишей мыши и кнопке «Создать».

Рис. 1

  1. По кнопке «Добавить» в новой строке табличной части (рис. 2):
    • в колонке «Счет» выберите счет (субсчет), по которому вводятся остатки;
    • в колонке «Субконто» выберите аналитику к счету, при необходимости в соответствующих справочниках добавьте новые элементы;
    • в соответствующей колонке укажите сумму остатка, для валютных счетов укажите укажите валюту, сумму остатка в валюте и сумму остатка в рублях.
  2. Аналогичным образом по кнопке «Добавить» введите остатки по остальным счетам (субсчетам).
  3. Кнопка «Провести и закрыть».

Рис. 2

Если необходимо открыть для просмотра и редактирования уже созданный документ, то в форме «Помощник ввода начальных остатков» дважды щелкните левой клавишей мыши на любом счете, чтобы открыть форму со списком документов, после чего снимите флажок «Раздел учета». Фильтр по разделам учета будет отключен и сформируется весь список документов «Ввод остатков».

Количество товаров на складе на конкретную дату необходимо знать не только бухгалтеру, такие сведения нужны для планирования закупок и контроля продаж. Сформировать отчетную ведомость в программном комплексе «1С:Управление торговлей редакция 11.0», интерфейс «Такси» можно несколькими способами, кроме того, настройки позволяют вывести на экран не только общее количество номенклатуры, но и проанализировать запасы в конкретной складской ячейке, уточнить движение товара за период с учетом резерва. Перед тем, как в 1С посмотреть остатки на складе, следует определить, с помощью какого отчета это сделать будет удобнее.

Обзор складских отчетов

Все основные отчеты в отношении остатков товаров размещены во вкладке «Склад и доставка».

Каждый отчет предназначен для разного отражения информации. Чтобы определиться, как посмотреть остатки на складе в 1С, рассмотрим все особенности аналитических форм. Для выбора требуемого отчета нужно левой кнопкой мыши открыть вкладку и сформировать показатели путем нажатия соответствующей кнопки.

Все таблицы можно вывести на печать, предварительно следует открыть окно в режиме просмотра, а также сохранить в файл или передать по электронной почте. Рассмотрим особенности формирования каждой отчетной формы для просмотра остатков по складу.

Ведомость движения товаров на складе

В данной таблице можно уточнить не только остатки товаров на складе, но и их движение за определенный период времени или на дату составления отчета.

Отчет «Остатки на складах» формирует количество номенклатуры по всем адресам хранения по умолчанию, если не выбран конкретный склад. Во вкладке «Настройки» можно отметить более детальную аналитику товарных запасов.

  • Во вкладке «Отбор» настроить кнопкой «Подбор» формирование отчета по конкретной товарной позиции, номенклатуре, группам товаров;

  • Во вкладке «Поля» задаются параметры аналитики формирования остатков на складе. Для этого нужно в левом поле галочкой отметить ячейку, затем стрелочкой перенести ее в правое поле. Порядок иерархии в правом поле формируется стрелками в верхней части панели. С их помощью можно расставить приоритеты отражения товарных позиций.

Чтобы лишняя информация не отражалась в отчетной форме, можно снять галочку из ячейки в левом поле;

  • После выбора аналитики нужно создать отчет по остаткам товаров на складах путем нажатия кнопки «Закрыть и сформировать».

Для поиска товарной позиции в сформированном отчете по остаткам товара предназначена кнопка «Найти». Это удобный поиск, если в компании большой перечень товарных запасов. Анализ можно выполнить не только по полному наименованию товара, достаточно ввести часть слова.

Аналогичным образом выполняются настройки отчета «Ведомость по товарам на складах». Она формируется в целом по предприятию или по каждому конкретному складу, также можно задать любой период отражения данных.

Двойным кликом левой кнопки мыши по количественному остатку или движению товара можно открыть аналитику прихода или расхода.

Оборачиваемость запасов на складе

Данный отчет формирует аналитику товарных запасов. Форма предназначена для определения остатков, контроля их движения, выявление низкооборачиваемых групп, кроме того, в нем можно оценить количество номенклатуры по интересующим позициям.

В закладке «Настройки» можно выбрать следующие параметры.

  • Анализ оборачиваемости товарных позиций за определенный интервал;
  • Вид цены – анализ будет сформирован только в отношении оптовой, розничной, дилерской иди иных видов цен, которые предусмотрены на данном предприятии;
  • Склад;
  • Вид номенклатуры;
  • Тип классификации;
  • Во вкладке «Отбор» при необходимости можно выполнить сортировку анализируемых позиций.

После окончания выбора параметров настройки кнопкой «Закрыть и сформировать» отчетные данные будут отражены на экране.

Остатки и доступность товаров

Данный отчет формирует остатки по складу или предприятию в целом только на текущую дату. Он предназначен для анализа следующих данных.

  • Количественного остатка товаров;
  • Отражает количество позиций, помещенных в резерв. Они выделены красным цветом и отрицательным значением;
  • Доступного остатка, который рассчитан с учетом товара в резерве;
  • Ожидаемое количество прихода и расхода;
  • Ожидаемое количество товара на заданную дату с учетом резерва, прихода и расхода;
  • Доступное количество товара по датам. Оно может изменяться с проведением новых документов.

Все настройки выполняются в соответствующей вкладке, принцип отборов аналогичен предыдущим отчетам. После выбора аналитических данных отчет формируется при помощи кнопки «Закрыть и сформировать».

Аналогичные данные можно выполнить в отчете «Товарный календарь», в нем анализируются остатки на конкретные даты с учетом поступления товаров, реализации и резерва. А также программа подскажет, какая номенклатура уже просрочена.

Отчет «Ведомость по сериям номенклатуры»

Данная форма позволяет уточнить движение и количество конкретной товарной позиции. Это может быть необходимо, например, для выявления спорных вопросов по качеству товара или партии, отгрузки и остатка брака.

В режиме настройки необходимо выбрать следующие параметры.

  • Период анализа данных;
  • Товарную позицию;
  • При необходимости можно сузить поиск, для этого заполнить поля «Серия» и «характеристики» товара. Это выполнимо при условии, что изначально данные были внесены в карточку номенклатуры.

Кнопкой «Закрыть и сформировать» отчетная форма будет выведена на монитор.

Остатки товаров по срокам годности

В данном отчете можно проконтролировать товарные запасы с учетом сроков годности. Это удобный отчет не только для продуктовых остатков, а также для косметических товаров, бытовой химии, фармакологии, ветеринарии. Для этого во вкладке «Настройки» предварительно нужно выбрать срок годности, предел которого следует мониторить.

Информацию о сроке годности необходимо вносить вручную в карточку товара во время прихода. Для детального анализа отчет позволяет выбрать более узкую категорию товарных запасов, а также определить конкретный склад для подбора аналитики.

ТМЦ в эксплуатации

Отчет позволяет оперативно формировать сведения о товарных позициях, переданных и возвращенных сотрудниками или иными физическими лицами. Программой предусмотрена аналитика в отношении следующих позиций.

  • Анализ остатков по отношению всех физических лиц или позволяет выбрать конкретного человека;
  • Анализ остатков всей номенклатуры или отдельной товарной позиции;
  • Уточнить статус выработки ресурса номенклатуры.

Кнопкой «Закрыть и сформировать» отчет будет выведен на экран.

Посмотреть остатки товара в программе «1С:Управление торговлей редакция 11.0», интерфейс «Такси» можно с помощью разных отчетов, данные формируются не только в количественно выражении, но и суммовом. Кроме того, развернутые формы помогают анализировать движение номенклатуры в целом по предприятию, по конкретному складу либо только одной товарной позиции. Программный комплекс подскажет, какие товары зарезервированы, это удобно, если отгрузкой занимается несколько человек.

Если в организации ведется учет товаров по источникам происхождения, то периодически возникает необходимость контроля и проверки остатков в разрезе источников происхождения.

Полезно

  • PRO учет товаров в разрезе источников происхождения (версия 1.0)
  • PRO учет товаров по источникам происхождения (версия 2.0) в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» ред.3.0.

Хотите узнать больше по работе с источниками происхождения?

Предлагаем Вам прослушать видеосеминары от специалистов портала PRO1C:

  1. Источники происхождения в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0. Базовые знания (бесплатный доступ всем зарегистрированным слушателям);
  2. Работа с источниками происхождения в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» в ред 3.0. Ответы на Ваши вопросы (доступ предоставляется на платной основе).

Если вы ведете на учет товаров по источникам происхождения, но еще не перешли на учет товаров виртуального склада, то проверить остатки в механизме версии 1.0 можно следующим образом:

Проверить остатки товаров в разрезе источников происхождения можно при помощи отчета Универсальный отчет в разделе Отчеты. В шапке отчета в поле Период необходимый указать анализируемый период и выбрать регистр накопления Товары организации (БУ) — Остатки и обороты.

Для отражения в отчете информации об источниках происхождения по товарам организации необходимо произвести настройки, которые доступны по команде Показать настройки. На вкладке Группировка необходимо добавить следующие поля Товар и Источник происхождения.

Для заполнения отчета по установленным настройкам необходимо нажать командную кнопку Сформировать, в отчете можно отразится информация по остаткам товаров по источникам происхождения.

Если вы уже перешли на учет товаров по источникам происхождения версии 2.0 (механизм учета товаров ВС), то проверить остатки товаров по источникам можно следующим образом:

Универсальный отчет следует сформировать по регистру накопления Товары на виртуальных складах, необходимый для анализа период указать в шапке отчета.

В настройках отчета (командная кнопка Показать настройки) можно установить отбор по интересующим параметрам: склады, товар, источник происхождения и т.д. Для вывода в отчете информации по остаткам товаров в разрезе источников происхождения требуется на вкладке Группировка добавить такие поля как: Склад, Номенклатура, Источник происхождения. При этом порядок (очередность) группировки можно устанавливать в соответствии с требованиями интересующей вас информации (в разрезе организаций, складов, номенклатуры).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх